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德宏州财政局2016年度部门决算公开说明
作者:      发布日期:  2017/9/25

德宏州财政局2016年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)贯彻执行国家、省、州的财政、税收、国有资产管理、金融管理的法律、法规、规章和方针政策;拟订和执行全州财税发展战略、方针政策、中长期规划和改革方案;改革和完善州、县(市)财政管理体制。

(二)履行财政调控职责,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行州与县(市)、国家与企业的分配政策。

(三)承担各项财政收支管理工作;负责编制全州和州本级年度财政预算草案并组织执行;汇总全州财政决算;受州人民政府委托,向州人民代表大会报告全州和州本级财政预算及其执行情况,向州人民代表大会常务委员会报告决算;承担财政支出标准体系建设工作;负责审核批复单位(部门)的年度预决算;办理中央、省对州的转移支付,制定地方财政转移支付制度;负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法,建立和完善财政绩效评价体系,组织开展州级财政绩效评价工作。

(四)负责政府非税收入管理;按照规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入;负责政府性基金预算编制和管理工作;管理财政票据;贯彻执行彩票管理制度和办法,监管彩票市场,按照规定管理彩票资金。

(五)组织实施国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督国库分库业务,按规定开展国库资金管理有关工作;统一管理财政专户;组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

(六)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,按照规定管理州级行政事业单位国有资产,制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(七)负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法;监缴州属企业国有资本收益;制定并组织实施企业财务制度,按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作;完善地方金融企业改革发展有关财税政策;参与拟订企业国有资产管理有关制度;负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作;按照规定管理资产评估工作。

(八)负责办理和监督州级财政经济发展支出、州级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订州级建设投资的有关政策;制定基本建设财务管理具体实施办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(九)会同有关部门管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度;编制社会保障预决算草案。

(十)贯彻落实地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理政府性外债;管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款及偿还工作。

(十一)负责管理全州的会计工作,监督和规范会计行为,监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度;拟订地方会计管理制度和办法。

(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政管理中的重大问题。

(十三)负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施;负责财政宣传工作;制定财政信息化建设规划并组织实施。

(十四)负责全州农业综合开发项目规划、立项申报、督促检查各县(市)项目实施及资金管理工作。

(十五)承担州人民政府国有资产监督管理委员会、州人民政府金融办公室的具体工作。

 (十六)承办德宏州人民政府交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作是:编制全州和州本级年度财政预算草案并组织执行;汇总全州财政决算;制定财政支出标准体系;审核批复单位(部门)的年度预决算;办理中央、省对州的转移支付,制定地方财政转移支付制度;制定财政资金绩效评价有关制度和办法,完善财政绩效评价体系不断推进国库集中支付电子化管理改革;开展全州国有资产清查核实统计工作;组织审核全州农业综合开发项目规划、立项申报、督促检查进一步推进非税收入信息化管理和财政电子票据电子化管理工作加强会计人员管理,推进会计人员继续教育科学化、制度化、规范化,培养造就高素质的会计队伍,整体提高我州会计人员专业胜任能力

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入德宏州财政局2016年度部门决算编报的单位共1,单位性质属行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州财政局2016年度末实有人员编制42人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制4人),事业编制10人;在职在编实有行政人员83人(含行政工勤人员15人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员33人。其中:离休0人,退休33人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3(其中一辆为报废车辆)

 

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州财政局2016年度收入合计2566.99万元。其中:财政拨款收入2479.92万元,占总收入的96.7%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入87.07万元,占总收入的3.3%。与上年同期相比收入减少5.2%减少的主要原因是上年度部份项目已结束本年度未申报预算,所以导致本年度收入减少。

二、支出决算情况说明

德宏州财政局2016年度支出合计2291.32万元。其中:基本支出1164.24万元,占总支出的50.8%;项目支出1127.08万元,占总支出的49.2%;与上年同期相比支出增长22.19%,增长的主要原因是机构并入导致人员工资支出增大和项目支出增加

(一)基本支出情况

2016年度用于保障德宏州财政局机关正常运转的日常支出1164.24万元基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.3日常公用经费占基本支出5.7%。与上年同期相基本支出增长35.12%,增长的主要原因是机构并入人员增加,导致2016年度基本工资、津贴补贴等人员经费增大。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障德宏州财政局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1127.08万元。与上年同期相增长11.19%,增长的主要原因是金融办并入后,相应用于专项业务的经费支出增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出2181.15万元,占本年支出合计的95.19%。与上年同期1756.9万元增长24.15%,增长的主要原因仍然是机构并入后人员增加,导致人员经费和专项业务费增大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1565.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.79%。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行支出1.1万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出42.3万元;财政事务(款)-行政运行支出854.7万元,财政事务(款)-预算改革业务支出15万元,财政事务(款)-财政国库业务支出5.5万元,财政事务(款)-信息化建设支出50万元,财政事务(款)-财政委托业务支出36.58万元,财政事务(款)-其他财政事务支出280.48万元;税收事务(款)-协税护税支出120万元;党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.5万元;其他一般公共服务支出(款)-其他一般公共服务支出159.69万元。

2.公共安全(类)-公安(款)-禁毒防艾支出0.1万元,主要用于禁毒防艾优秀工作者奖励支出

3.教育(类)支出92.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于普通教育(款)-高等教育支出45.65万元;进修及培训(款)-培训支出10万元;其他教育(款)-其他教育支出37万元。

4.科学技术(类)支出2万元,主要用于珠算心算协会的宣传和推广工作业务支出。

5.社会保障和就业(类)支出230.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.6%,主要用于行政事业单位离退休(款)-归口管理的行政单位离退休(项)支出230.43万元。

6.农林水(类)支出208.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.6%,主要用于农业(款)-农业组织化与产业化经营(项)支出5万元;农业综合开发(款)-机构运行(项)支出120万元;农村综合改革(款)-对村级一事一议补助71万元;促进金融支农支出(款)-其他金融支农支持(项)支出12.5万元。

7.资源勘探信息等支出(类)-工业和信息产业监管(款)-工业和信息产业支持(项)支出10万元。

8.住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)支出71.59万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德宏州财政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.5万元,支出决算为33.58万元,完成预算的94.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为15.4万元,完成预算的96.2%;公务接待费支出决算为18.2万元,完成预算的93.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行厉行勤俭节约的有关规定,按照接待管理规定严格执行

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.32万元,下降16.23%。其中:因公出国(境)费支出决算0公务用车购置及运行费支出决算减少6.15万元,下降28.59%。;公务接待费支出决算减少1.17万元,减少6.03%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车改革,部分车辆拍卖和划拨到有关单位,导致公务用车支出大幅下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出15.36万元,占45.74%;公务接待费支出18.22万元,占54.26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.36万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出15.36万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出18.22万元。主要用于公务活动发生的接待支出。

五、相关口径说明

 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 [附件: 1 收入支出决算总表

 [附件: 2 收入决算表

 [附件: 3 支出决算表

 [附件: 4 财政拨款收入支出决算总表

 [附件: 5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 [附件: 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 [附件: 7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 [附件: 8 财政专户管理资金收入支出决算表

 [附件: 9 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

 

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